KAP: KCP YUIF [ ] YAPI KREDI PORTFOY PY BEYKOZ SERBEST OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1574952 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
09:00 - 16.30 KATILMA PAYI SATIN ALINMASI VEYA FONA IADESI KURUCU ARACILIGI ILE YAPILIR. FON TURKIYE ELEKTRONIK FON ALIM SATIM PLATFORMU NDA ISLEM GORMEMEKTEDIR 6000000 KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA KURUCU TARAFINDAN YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU NDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU BOLUMDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. 1- GENEL ESASLAR FON ALIM SATIM TALIMATLARI SADECE YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. TARAFINDAN, OZEL PORTFOY YONETIMI SOZLESMESI CERCEVESINDE PORTFOY YONETIMI HIZMETI VERILEN NITELIKLI YATIRIMCILARIN PORTFOYLERINDE YER ALMAK UZERE SADECE YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. NIN TALIMATIYLA VERILEBILIR. FON, KATILMA PAYLARI SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILMAK UZERE KURULMUS OLAN FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN SERBEST YATIRIM FONU (HEDGE FUNDS) NITELIGI TASIMAKTADIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR.
YARIM GUNLERDE 09:00 - 10.30 YATIRIMCILARIN FON PAY ALIM SATIM TALIMATLARI 1 PAY VE KATLARI SEKLINDE GERCEKLESTIRILIR. KURUCU NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR. FON A KATILMA VE FON DAN AYRILMA ICIN BASKA SART YOKTUR.
2- KATILMA PAYI ALIM ESASLARI FON A SADECE NITELIKLI YATIRIMCILAR YATIRIM YAPABILIR. YATIRIMCILAR ADINA BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 A (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN BIRINCI IS GUNU YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE BIST PAY PIYASASI NIN TAM GUN ACIK OLDUGU GUNLER DIKKATE ALINIR. BIST PAY PIYASASI NIN YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YERINE GETIRILIR.
3- ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 YE KADAR ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, BU BOLUMDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR.
4- KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILAR ADINA BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERILEN KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN BIRINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR.
BIST PAY PIYASASI NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, ACIK OLDUGU ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE BIST PAY PIYASASI NIN TAM GUN ACIK OLDUGU GUNLER DIKKATE ALINIR. BIST PAY PIYASASI NIN YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YERINE GETIRILIR.
5-SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 A (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN BIRINCI IS GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST PAY PIYASASI NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.30 DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.
6- PAY GRUPLARI: PAY GRUBU BULUNMAMAKTADIR.
7- KATILMA PAY SAHIPLERININ HAKLARI: FON DA OLUSAN KAR, FON UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FON DA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCUNUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ. FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. 6
FON, TEBLIG IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE KATILMA PAYLARI TAHSISLI OLARAK SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST OZEL FON STATUSUNDEDIR. FON STRATEJISI GEREGI AGIRLIKLI OLARAK TURKIYE DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILMIS ORTAKLIK PAYLARINA YATIRIM YAPARKEN, VARLIK ALOKASYONU PRENSIPLERI CERCEVESINDE BORCLANMA ARACLARI BASTA OLMAK UZERE GENIS BIR VARLIK YELPAZESI ICERISINDE YATIRIMLARINI YONLENDIRECEKTIR. BU HEDEFE ERISEBILMEK ICIN YONETICININ IZLEYECEGI TEMEL YONTEM, PIYASA ONGORUSU DOGRULTUSUNDA GELISTIRILECEK OLAN YONLU (MARKET DIRECTIONAL) VE/VEYA MUTLAK GETIRILI (NON-DIRECTIONAL, ARBITRAGE) STRATEJILERDIR. BELIRLI DONEMLERDE FON UN PERFORMANSI, PIYASANIN GENEL PERFORMANSINDAN AYRISABILIR. PORTFOY YONETICILERI, MAKRO ANALIZLERINDE ONCELIKLI OLARAK GLOBAL EKONOMIK DURUM VE TURKIYE EKONOMISI HAKKINDAKI GORUSLERI DOGRULTUSUNDA GENEL BIR PIYASA GORUSU OLUSTURURLAR. BU ONGORU DOGRULTUSUNDA, KISA VE ORTA/UZUN VADELI YATIRIM STRATEJILERINI UYGULARLAR. MAKRO-MIKRO ANALIZLERDE, EKONOMIK BUYUME, ENFLASYON ORANLARI, CARI ISLEMLER DENGESI, YURT DISINDAN PORTFOY VE DIREKT SERMAYE GIRISLERI, DOVIZ PIYASASI GELISMELERI, VB. EKONOMIK GOSTERGELER DIKKATE ALINARAK YATIRIM YAPILACAK VARLIK DAGILIMINI BELIRLERLER. MIKRODAN MAKROYA GECEN ANALIZLER ISE HERHANGI BIR VARLIKTA OLUSAN FIYAT ANOMALISI UZERINE BASLAR. YALNIZCA BIST YILDIZ PAZAR HISSELERI ALINABILIR.
FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULU NUN DUZENLEMELERINE VE BU BOLUMDE BELIRTILEN ESASLARA UYGUN OLARAK SECILIR VE MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIG IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. BU KAPSAMDA FON TURKIYE DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILMIS OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI) VE KAMU BORCLANMA ARACLARI (DIBS), REPO, TERS REPO, TAKASBANK PARA PIYASASI, KAMU VE OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER, VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURTDISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR, YURTICI VE YURTDISINDA KURULMUS OLAN BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI, GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONLARI KATILMA PAYLARI VE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ALABILIR. FON SUREKLILIK ARZ ETMEYECEK SEKILDE MEVDUATA YATIRIM YAPABILIR. FON PIYASA SARTLARI UYGUN OLDUGUNDA CESITLI SWAP SOZLESMELERI YAPABILIR, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERE (ASSET-BACKED SECURITIES), KREDI TEMERRUDUNE BAGLI TAHVILLERE (CREDIT LINK NOTES - CLN), IPOTEGE DAYALI MENKUL KIYMETLERE (MORTGAGE-BACKED SECURITIES) VE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINDA UZUN VEYA KISA POZISYON ALARAK YATIRIM YAPABILIR. FON AYRICA KREDIYE DAYALI SWAP SOZLESMESI (CDS) SOZLESMELERINDE UZUN VEYA KISA POZISYON ALABILIR.
BUNUN YANINDA FON DOVIZ CINSI VARLIKLARA DA YATIRIM YAPABILIR: GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN BORSALARINDA KOTE OLMUS YABANCI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI, AMERIKAN DEPO SERTIFIKASI (AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT - ADR) VE GLOBAL DEPO SERTIFIKASI (GLOBAL DEPOSITARY RECEIPT - GDR) DAHIL), KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE BONOSU VE TAHVILI, VE BENZER YAPIDAKI BORCLANMA ARACLARINA), YATIRIM FONLARINA YATIRIM YAPABILIR. YURTICI VE YURTDISINDA KURULMUS OLAN DOVIZ CINSI BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI, GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONLARI KATILMA PAYLARI VE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ALINABILIR. KAMU TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN EUROBOND LARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA SENETLERINE, TURK SIRKETLERININ YURTICI VE YURTDISINDA IHRAC ETTIGI EUROBOND LAR VE SUKUK DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA SENETLERINE YATIRIM YAPILABILIR. FON ALTIN, DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLER VE EMTIALARA DAYALI TUREV URUNLERE VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPABILIR. AYRICA, FON EMTIA DAHIL SOZU GECEN TUM VARLIKLARA VE/VEYA BU VARLIKLARA DAYALI VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA YATIRIM YAPABILIR.
YABANCI IHRACCILARIN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI (UNVANINDA YABANCI IFADESI GECEN FONLAR DAHIL), FON TOPLAM DEGERININ %80 I VE FAZLASI OLAMAZ. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YERLI VE YABANCI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILMIS PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI (UNVANINDA DOVIZ IFADESI GECEN FONLAR DAHIL), FON TOPLAM DEGERININ %80 I VE FAZLASI OLAMAZ. FON, DOVIZ VE EMTIA DA DAHIL OLMAK UZERE TEBLIG IN 4. MADDESINDE YER ALAN VARLIKLARA VE /VEYA ISLEMLERE DAYALI FORWARD ISLEM YAPABILIR, VADELI ISLEM SOZLESMESI, OPSIYON VE VADELI ISLEMLERE DAYALI OPSIYON ALIP SATABILIR, AYRICA VIOP TA ISLEM GOREN VADELI KONTRATLAR, OPSIYON SOZLESMELERI VE/VEYA BORSA DISI TUREV URUNLER/ISLEMLER ILE SWAP SOZLESMESI/ISLEMLERINI DE PORTFOYUNE DAHIL EDEBILIR. AYRICA YATIRIM AMACLI OLARAK VE/VEYA RISKTEN KORUNMAK AMACIYLA YERLI VE YABANCI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARININ DAHIL OLDUGU ENDEKSLERE DAYALI BORSA YATIRIM FONLARINA VE TUREV ARACLARA YATIRIM YAPABILIR. FON UYGULAYACAGI STRATEJILERDE, YATIRIM AMACLI OLARAK VE/VEYA RISKTEN KORUNMA SAGLAMAK AMACIYLA, KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR.
FON ODUNC MENKUL KIYMET ALABILIR, VEREBILIR, KREDILI MENKUL KIYMET ISLEMI VE ACIGA SATIS GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN YERLI VE YABANCI BORCLANMA ARACLARINI YERLI VE YABANCI BANKALARA KREDI ISLEMLERI ICIN TEMINAT OLARAK VEREBILIR, KREDI KARSILIGI ALINAN VE TEMINAT OLARAK VERILEN MENKUL KIYMETLERI KREDI KULLANILAN VE YURTDISI SAKLAMA YETKISINE HAIZ OLAN KURUM NEZDINDE SAKLAYABILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM ORTAKLIK PAYLARI ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL ISLEMLERINE DAIR TEBLIG IN 22. MADDESINDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER IN 4.2.5. MADDESINDE BELIRTILMISTIR. FON, TARAF OLUNAN TERS REPO SOZLESMELERINE KONU SERMAYE PIYASASI ARACLARINI, FON PORTFOYUNDEKI SERMAYE PIYASASI ARACLARININ ODUNC VERILMESI KAPSAMINDA TEMINAT OLARAK ALINAN VARLIKLARI VE REPO ISLEMLERI CERCEVESINDE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN NAKDI ILAVE KALDIRAC YARATMAK UZERE YENIDEN YATIRIMA YONLENDIREBILIR. BU KAPSAMDA FON YERLI VE YABANCI BORSALARA KOTE MENKUL KIYMETLER, BORSA YATIRIM FONLARI, BORCLANMA ARACLARI VE BORSA ICI VE DISI TUREV ARACLARA KALDIRACLI YATIRIM YAPABILIR. YONETICI TARAFINDAN, FON PORTFOYUNDE YER ALABILECEK VARLIK VE ISLEMLERE DAIR AZAMI BIR SINIRLAMA GETIRILMEMIS OLUP, TEBLIG IN 4. MADDESINDE YER ALAN TUM ENSTRUMANLARA YATIRIM YAPABILECEKTIR. FON PORTFOYUNE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACLI YURTICI VE DISINDA ISLEM GOREN DOVIZ, FAIZ, ORTAKLIK PAYI, KIYMETLI MADENLER, FINANSAL ENDEKSLER, SERMAYE PIYASASI ARACLARINA DAYALI TUREV ARACLAR (VADELI ISLEMLER VE OPSIYON SOZLESMELERI, FORWARD SOZLESMELERI, SWAP SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARACLAR, VARANT VE SERTIFIKALAR DAHIL EDILEBILIR. FON ILERI VALORLU BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKASI ISLEMLERI VE ILERI VALORLU KIYMETLI MADEN ALIM ISLEMLERINE TARAF OLABILIR. TUREV ISLEMLER HEM TEZGAHUSTU PIYASALAR ARACILIGIYLA HEM DE ORGANIZE PIYASALAR ARACILIGIYLA YAPILABILECEKTIR.
FON PORTFOYUNE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACLI BORSA DISINDAN FAIZE DAYALI SWAP SOZLESMELERI, FAIZ SWAPLARINA DAYALI ALIM VE SATIM YONUNDE SWAPTION (SWAP OPSIYON) SOZLESMELERI VE DIGER SWAP SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR. PORTFOYE ALINAN TUREV ARACLARIN FON UN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLMASI ZORUNLUDUR. REPO/TERS REPO PAZARINDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI YAPILABILECEKTIR. KALDIRAC KULLANIMI; - VADELI ISLEMLER VE OPSIYONLAR GIBI BELIRLI BIR TEMINAT, PRIM YA DA ODEME KARSILIGI NISPI ISLEM YAPILABILMESINE IMKAN TANIYAN KALDIRACLI ISLEMLERE YATIRIM YAPILARAK, - MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI ILE PAY SENEDI REPO PAZARI VE REPO/TERS REPO PAZARI NDA REPO YOLUYLA FON TEMIN EDILEREK, - KREDI KULLANILARAK KREDILI MENKUL KIYMET ALIMI VE ACIGA SATIS GIBI DIGER BORCLANMA YONTEMLERIYLE GERCEKLESTIRILEBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN POZISYON HESAPLAMASI YAPILIRKEN DAYANAK VARLIGIN PIYASA FIYATI OLARAK, FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE BELIRLENEN FIYAT ESAS ALINIR. FON SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA YATIRIM YAPTIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK GOSTEREBILIR PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC VE SWAP SOZLESMELERI, REPO-TERS REPO SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR. BORSA DISI SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI VE ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI TUREV ARAC VE SWAP SOZLESMELERI, REPO-TERS REPO SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM VB.)OLMASI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GUVENILIR VE DOGRULANABILIR BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR.
FON HESABINA KREDI ALINMASI MUMKUNDUR. PORTFOYE DAHIL EDILEN YABANCI YATIRIM ARACLARININ SECIMINDE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER DE YER ALAN ESASLARA UYULUR. YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER IN 4.1.6 NCI MADDESINDE YER ALAN ASAGIDAKI ESASLAR DAHILINDE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILIR. YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARININ VE KIRA SERTIFIKALARININ, TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI VASITASIYLA ILAN EDILMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDITASYONA SAHIP OLMASI SARTLARIYLA, YURTDISINDA BORSA DISINDAN FON PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI MUMKUNDUR. FON PORTFOYUNE SADECE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARININ VE KIRA SERTIFIKALARI ALINABILIR. ILGILI ARACIN DERECESINI BELIRLEYEN BELGELER YONETICI NEZDINDE BULUNDURULUR. FON PORTFOYUNE ASAGIDA BELIRTILEN GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDE IHRAC EDILMIS YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR: ABD, INGILTERE (BIRLESIK KRALLIK), FRANSA, ALMANYA, JAPONYA, BELCIKA, AVUSTURYA, KANADA, AVUSTRALYA, ISVICRE, MALTA, LUKSEMBURG, NORVEC, ISPANYA, HOLLANDA, ITALYA, SINGAPUR, FINLANDIYA, DANIMARKA, HONG KONG, PORTEKIZ, YUNANISTAN, ARJANTIN, BREZILYA, KOLOMBIYA, EKVATOR, MISIR, SILI, ENDONEZYA, ISRAIL, GUNEY KORE, ISVEC, SINGAPUR, YENI ZELANDA, MACARISTAN, CEK CUMHURIYETI, MEKSIKA, NIJERYA, PERU, FILIPINLER, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, GUNEY AFRIKA, TURKIYE, UKRAYNA, URUGUAY, VENEZUELLA, VIETNAM ULKELERINE AIT OLANLAR ALINABILIR. FON PORTFOY YONETICISI UYGUN GORDUGU DURUMLARDA FON UN GENEL STRATEJISINE BAGLI KALMAK KAYDI ILE YUKARIDA BELIRTILMEYEN ULKELERE DE YATIRIM YAPABILIR.
FON PORTFOYUNE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI DAHIL EDILEBILECEK OLUP, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ; FON UN YATIRIM STRATEJISINE VE RISK YAPISINA UYGUN OLMASI, IHRACCISININ VE/VEYA VARSA YATIRIM ARACININ, FON TEBLIGI NIN 32. MADDESINDE BELIRTILEN YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEYE DENK GELEN DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, DERECELENDIRME NOTUNU ICEREN BELGELERIN KURUCU NEZDINDE BULUNDURULMASI VE TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI GEREKLIDIR. YURT DISINDA IHRAC EDILMIS OLMASI DURUMUNDA BORSADA ISLEM GORMESI SARTI ARANIR. TURKIYE DE IHRAC EDILMIS OLMASI DURUMUNDA, IHRAC BELGESININ KURULCA ONAYLANMIS OLMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI VASITASIYLA ILAN EDILMESI, FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR NITELIKTE LIKIDITEYE SAHIP OLMASI ZORUNLUDUR. YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ DAYANAK VARLIKLARI, OZEL SEKTOR VE KAMU BORCLANMA ARACLARI, ORTAKLIK PAYLARI, FAIZ, DOVIZ, ALTIN, DIGER KIYMETLI MADENLER VE FINANSAL ENDEKSLERDEN OLUSABILMEKTE OLUP, SOZ KONUSU DAYANAK VARLIKLARIN GETIRISI ILE BIRLIKTE BIR TUREV ARACIN KOMBINASYONUNDAN OLUSAN YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI DA PORTFOYE DAHIL EDILEBILECEKTIR.
KOMISYON VE GIDER BILGILERI
FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI
IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)
1 0,001643 0,6